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关于《白山市市本级2020年新增政府债券资金、抗疫特别国债资金和特殊转移支付资金安排使用预算调整方案(草案)》的说明

发布时间:2020-10-30    信息来源:白山市财政局预算科    责任编辑:预算科   收藏

 

——20201023 日在市八届人大常委会第三十二次会议

白山市财政局局长  殷方勤

 

主任、各位副主任、各位委员:

2020年,市本级财政预算在执行中,由于新增省政府代理发行地方政府债券资金、抗疫特别国债资金、特殊转移支付资金因素,与年初预算相比有了较大变化。按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》规定,需要调整市八届人大四次会议通过的2020年财政预算。受市政府委托,现向市届人大常委会第三十二次会议做2020年市本级预算调整方案(草案)的说明。

一、调整事项

(一)2020年新增债券

1.新增一般债券资金安排情况

2020年省财政厅分配下达白山市本级(含两区)地方政府新增一般债券资金93700万元(含外债转贷4400万元),其中:市本级26300万元、浑江区45100万元、江源区22300万元。市本级新增一般债券资金主要用于白山市南山垃圾场封场工程、白山市浑江大街东延(东庆路—长白山大街)工程、白山市黑臭水体综合整治工程等14个交通、市政基础设施重点项目。根据政府债务管理有关规定,上述地方政府新增一般债券转贷资金列入市本级财政一般公共预算收支管理。(详见附件1

2.新增专项债券资金安排情况

2020年省财政厅分配下达白山市本级(含两区)地方政府新增专项债券资金170960万元,其中:市本级92160万元、浑江区36300万元、江源区42500万元。新增专项债券主要用于具有一定收益的公益性建设项目,要求融资成本与项目收益相平衡。市本级新增专项债券资金主要用于白山经济开发区新区产业园区基础设施(一期、二期)工程、白山市电蓄热调峰供暖等12个项目。根据政府债务管理有关要求,上述地方政府新增专项债券转贷资金列入市本级财政政府性基金预算收支管理。(详见附件1

(二)2020年抗疫特别国债

经我市积极争取,省财政厅分配下达白山市本级(含两区)抗疫特别国债资金25551万元,其中:市本级12422万元、浑江区5429万元、江源区7700万元。根据《吉林省抗疫特别国债资金管理办法》(吉财预〔2020502号)文件要求,经市政府常务会议研究确定,白山市本级抗疫特别国债资金主要用于白山市中心医院救治能力提升项目、白山市中医院发热门诊改造提升项目等7个公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目。(详见附件2

(三)2020年特殊转移支付

根据《关于下达特殊转移支付有关资金的通知》(吉财预指〔2020480号)省财政厅测算分配至白山市本级(含两区)特殊转移支付资金16269万元,其中:市本级4890万元、浑江区5788万元、江源区5591万元。市本级特殊转移支付额度4890万元已全部转下达给浑江区和江源区,支持增强基层财政“六保”保障能力。(详见附件3

二、一般公共预算调整方案

(一)收入调整事项

一是增加一般性转移支付收入(特殊转移支付)16269万元;二是新增地方政府一般债务转贷收入93700万元。

根据上述调整事项,增加一般公共预算总收入109969万元,调整后市本级一般公共预算总收入为648961万元。(详见附件4

(二)支出调整事项

一是增加市本级一般公共预算支出26300万元;二是增加一般性转移支付支出(特殊转移支付)16269万元;三是新增地方政府一般债务转贷支出67400万元。

根据上述调整事项,共增加一般公共预算总支出109969万元,调整后市本级一般公共预算总支出为648961万元。(详见附件5

三、政府性基金预算调整方案

(一)收入调整事项

一是新增抗疫特别国债转移支付收入25551万元;二是新增地方政府专项债务转贷收入170960万元。

根据上述调整事项,共增加政府性基金预算总收入196511万元,调整后市本级政府性基金预算总收入为220965万元。(详见附件6

(二)支出调整事项

一是增加市本级政府性基金预算支出104582万元;二是新增抗疫特别国债转移支付支出13129万元;三是新增地方政府专项债务转贷支出78800万元。

根据上述调整事项,共增加政府性基金预算总支出196511万元,调整后市本级政府性基金预算总支出为220965万元。(详见附件7

以上安排和预算调整方案,请予审议。

 

附件12020年市本级预算使用债券资金项目情况表

附件22020年市本级抗疫特别国债资金预算额度分配表

附件32020年市本级特殊转移支付资金预算额度分配表

附件42020年市本级一般公共预算收入调整情况表

附件52020年市本级一般公共预算支出调整情况表

附件62020年市本级政府性基金预算收入调整情况表

附件72020年市本级政府性基金预算支出调整情况表

 

 

 

附件1

 

 

2020年市本级预算使用债券资金项目情况表

 

 

 

单位:万元

序号

项目名称(下级政府)

金额

预算科目

一、

一般债券支出小计

93,700

 

(一)

白山市本级支出

26,300

 

1

通沟B5区小区配套工程

300

住房保障支出

2

白山市浑江大街东延(东庆路—长白山大街)工程

2,000

城乡社区支出

3

白山市2019年巷道维修改造项目

500

城乡社区支出

4

东平台二期小区配套工程

800

住房保障支出

5

白山市南山垃圾场封场工程

5,000

城乡社区支出

6

2019年保障性安居配套基础设施建设项目

300

住房保障支出

7

向江路(南平街—通煤大街)、通煤大街(向阳南路—喜丰路)道路工程

1,000

城乡社区支出

8

白山市向江路公铁立交桥

5,000

城乡社区支出

9

白山市黑臭水体综合整治工程

3,500

节能环保支出

10

北滨江街(启明路-青松路)工程

400

城乡社区支出

11

景观带提升工程(通江桥-北安大街)

800

城乡社区支出

12

北山公园基础设施改造

300

城乡社区支出

13

吉林省石通线七道江至通化(公路与平交道口改造)项目

2,000

交通运输支出

14

城区供水项目

4,400

城乡社区支出

(二)

债务转贷支出

67,400

 

1

浑江区

45,100

转移性支出

2

江源区

22,300

转移性支出

二、

专项债券支出小计

170,960

 

(一)

白山市本级支出

92,160

 

1

白山市南山净水厂排泥水系统改造工程

1,400

其他支出

2

白山经济开发区吉浙对口合作示范园标准化厂房(一期)工程

5,300

其他支出

3

白山经济开发区新区产业园区基础设施(一期)工程

16,560

其他支出

4

白山市扩建4万吨日污水处理工程项目

5,000

城乡社区支出

5

白山市电蓄热调峰供暖项目

10,000

其他支出

6

白山市供水管网改扩建工程

6,000

城乡社区支出

7

白山市凯厦花园三期AB区建设项目

25,000

城乡社区支出

8

白山市供水设施改造工程

6,500

城乡社区支出

9

吉林省白山市康宁医院购置设备项目

1,100

其他支出

10

白山市四季冰雪旅游乐园基础设施建设项目

4,000

其他支出

11

白山市污水处理厂配套管网改扩建工程(一期)

4,000

城乡社区支出

12

白山经济开发区吉浙对口合作示范园标准化厂房(二期)工程及附属设施建设项目

7,300

其他支出

(二)

债务转贷支出

78,800

 

1

浑江区

36,300

转移性支出

2

江源区

42,500

转移性支出

        

264,660

 

 

 

 

 

 

附件2

 

 

2020年市本级抗疫特别国债资金预算额度分配表

 

 

 

单位:万元

序号

项目名称(下级政府)

金额

预算科目

一、

白山市本级支出

12,422

 

1

白山市中心医院救治能力提升项目

7,810

抗疫特别国债安排的支出

2

白山市中医院发热门诊改造提升项目

2,000

抗疫特别国债安排的支出

3

白山市妇幼保健院发热门诊改造提升项目

700

抗疫特别国债安排的支出

4

白山市康宁医院发热门诊改造提升项目

700

抗疫特别国债安排的支出

5

通化矿业(集团)有限责任公司总医院发热门诊改造提升项目

712

抗疫特别国债安排的支出

6

白山市传染病医院维修改造及能力提升项目

400

抗疫特别国债安排的支出

7

白山市疾病预防控制中心P2实验室改建项目

100

抗疫特别国债安排的支出

二、

抗疫特别国债转移支付支出

13,129

 

1

浑江区

5,429

抗疫特别国债转移支付支出

2

江源区

7,700

抗疫特别国债转移支付支出

        

25,551

 

 

附件3

 

 

2020年市本级特殊转移支付资金预算额度分配表

 

 

 

单位:万元

序号

下级政府

金额

预算科目

一、

浑江区

9,288

一般性转移支付支出

二、

江源区

6,981

一般性转移支付支出

        

16,269

 

 

 

 

 

附件4

 

 

 

 

2020年市本级一般公共预算收入调整情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初预算数

调整数

调整后

预算数

 

一、一般公共预算收入

94,400

 

94,400

 

二、转移性收入

444,592

16,269

460,861

 

其中:一般性转移支付收入

412,396

16,269

428,665

 

其中:县级基本财力保障机制奖补资金收入

8,964

16,269

25,233

 

其中:债务转贷收入

 

93,700

93,700

 

一般公共预算总收入

538,992

109,969

648,961

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

 

 

 

2020年市本级一般公共预算支出调整情况表

 

 

 

单位:万元

项目

年初预算数

调整数

调整后

预算数

一、一般公共预算支出

315,164

26,300

341,464

其中:节能环保支出

16,080

3,500

19,580

其中:污染防治

2,566

3,500

6,066

其中:水体

2,566

3,500

6,066

其中:城乡社区支出

12,414

19,400

31,814

其中:城乡社区公共设施

6,081

19,400

25,481

其中:其他城乡社区公共设施支出

6,081

19,400

25,481

其中:交通运输支出

37,951

2,000

39,951

其中:公路水路运输

7,354

2,000

9,354

其中:公路建设

2,157

2,000

4,157

其中:住房保障支出

14,291

1,400

15,691

其中:保障性安居工程支出

8,739

1,400

10,139

其中:老旧小区改造

8,739

1,100

9,839

其中:其他保障性安居工程支出

 

300

300

二、转移性支出

223,828

16,269

240,097

其中:一般性转移支付支出

203,069

16,269

219,338

其中:县级基本财力保障机制奖补资金支出

8,964

16,269

25,233

其中:债务转贷支出

 

67,400

67,400

一般公共预算总支出

538,992

109,969

648,961

             

 

 

附件6

 

 

 

2020年市本级政府性基金预算收入调整情况表

 

 

 

单位:万元

项目

年初预算数

调整数

调整后

预算数

一、政府性基金预算收入

15,150

 

15,150

二、转移性收入

9,304

196,511

205,815

其中:政府性基金转移收入

4,794

25,551

30,345

其中:抗疫特别国债转移支付收入

 

25,551

25,551

其中:债务转贷收入

 

170,960

170,960

政府性基金预算总收入

24,454

196,511

220,965

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件7

 

 

 

2020年市本级政府性基金预算支出调整情况表

 

 

 

单位:万元

项目

年初

预算数

调整数

调整后

预算数

一、政府性基金预算支出

21,683

104,582

126,265

其中:城乡社区支出

12,551

46,500

59,051

其中:棚户区改造专项债券收入安排的支出

 

25,000

25,000

其中:其他棚户区改造专项债券收入安排的支出

 

25,000

25,000

其中:城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出

 

12,500

12,500

其中:城市公共设施

 

12,500

12,500

其中:污水处理费对应专项债务收入安排的支出

 

9,000

9,000

其中:污水处理设施建设和运营

 

9,000

9,000

其中:其他支出

3,048

45,660

48,708

其中:其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出

 

45,660

45,660

其中:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

 

45,660

45,660

其中:抗疫特别国债安排的支出

 

12,422

12,422

其中:基础设施建设

 

12,322

12,322

其中:公共卫生体系建设

 

4,112

4,112

其中:重大疫情防控救治体系建设

 

8,210

8,210

其中:抗疫相关支出

 

100

100

其中:其他抗疫相关支出

 

100

100

二、转移性支出

2,771

91,929

94,700

其中:政府性基金转移支付

2,771

13,129

15,900

其中:抗疫特别国债转移支付支出

 

13,129

13,129

其中:债务转贷支出

 

78,800

78,800

政府性基金预算总支出

24,454

196,511

220,965